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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AP Constructions | 198 331.00 | 179 870.00 | 18 460.00 | 198 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 518.00 | 186 484.00 | 33 035.00 | 219 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 46 639.00 | 730.00 | 47 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 957.00 | 412 993.00 | 527 965.00 | 940 957.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CF Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 384.00 | 412 993.00 | 666 391.00 | 1 079 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 321.00 | -1 094 667.00 | | -853 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 000.00 | 241 345.00 | | 246 000.00 |
DL TOTAL (I) | -507 322.00 | -753 321.00 | | -507 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 868.00 | 7 938.00 | | 12 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 868.00 | 7 938.00 | | 12 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 860.00 | 613 860.00 | | 613 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 034.00 | 910 842.00 | | 518 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | 35 713.00 | | 28 950.00 |
EA Autres dettes | | 9 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 844.00 | 1 569 538.00 | | 1 160 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 391.00 | 824 155.00 | | 666 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 844.00 | 1 569 538.00 | | 1 160 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 510.00 | | 1 589 510.00 | 1 589 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 510.00 | | 1 589 510.00 | 1 589 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 20 532.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 20 532.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 16 217.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 012.00 | 1 768 617.00 | | 1 648 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 012.00 | 1 527 272.00 | | 1 402 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 000.00 | 241 345.00 | | 246 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 940.00 | | 29 018.00 | 911 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 200.00 | | 29 018.00 | 436 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 034.00 | 518 034.00 | | 518 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 860.00 | 613 860.00 | | 613 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 006.00 | 123 766.00 | 240.00 | 124 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 844.00 | 1 160 844.00 | | 1 160 844.00 |