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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AP Constructions | 206 321.00 | 186 404.00 | 19 917.00 | 206 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 266.00 | 195 099.00 | 31 168.00 | 226 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 991.00 | 47 938.00 | 2 053.00 | 49 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 319.00 | 429 441.00 | 528 878.00 | 958 319.00 |
BT Marchandises | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 479.00 | 429 441.00 | 642 038.00 | 1 071 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 322.00 | -853 321.00 | | -607 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 296.00 | 246 000.00 | | 278 296.00 |
DL TOTAL (I) | 370 975.00 | -507 322.00 | | 370 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 732.00 | 12 868.00 | | 16 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 732.00 | 12 868.00 | | 16 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 613 860.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 549.00 | 518 034.00 | | 107 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 368.00 | 28 950.00 | | 35 368.00 |
EA Autres dettes | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 331.00 | 1 160 844.00 | | 254 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 038.00 | 666 391.00 | | 642 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 331.00 | 1 160 844.00 | | 254 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 328.00 | | 1 192 328.00 | 1 192 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 328.00 | | 1 192 328.00 | 1 192 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 513.00 | 586.00 | | 9 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | 586.00 | | 9 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 586.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 190.00 | 1 648 012.00 | | 1 236 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 894.00 | 1 402 012.00 | | 957 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 296.00 | 246 000.00 | | 278 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 957.00 | | 17 362.00 | 940 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 217.00 | | 17 362.00 | 465 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 174.00 | 98 934.00 | 240.00 | 99 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 331.00 | 254 331.00 | | 254 331.00 |