| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AP Constructions | 174 628.00 | 154 441.00 | 20 187.00 | 174 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 195.00 | 162 745.00 | 21 450.00 | 184 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 158.00 | 41 255.00 | 4 902.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 721.00 | 358 442.00 | 522 279.00 | 880 721.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BZ Autres créances | 231 244.00 | | 231 244.00 | 231 244.00 |
CF Disponibilités | 83 638.00 | | 83 638.00 | 83 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 826.00 | | 320 826.00 | 320 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 546.00 | 358 442.00 | 843 105.00 | 1 201 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 892.00 | -835 100.00 | | -902 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 775.00 | -67 792.00 | | -191 775.00 |
DL TOTAL (I) | -994 667.00 | -802 892.00 | | -994 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 860.00 | 578 363.00 | | 613 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 985.00 | 1 064 608.00 | | 1 111 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 471.00 | 116 218.00 | | 84 471.00 |
EA Autres dettes | 25 776.00 | 32 100.00 | | 25 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -15 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 772.00 | 1 775 397.00 | | 1 837 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 105.00 | 972 505.00 | | 843 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 772.00 | 1 775 397.00 | | 1 837 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 499.00 | | 1 670 499.00 | 1 670 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 499.00 | | 1 670 499.00 | 1 670 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 619.00 | 48 702.00 | | 51 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 065.00 | 6 048.00 | | 9 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 887.00 | 10 540.00 | | 14 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 887.00 | 10 540.00 | | 14 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 713.00 | 23 348.00 | | 173 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 827.00 | 15.00 | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 540.00 | 23 863.00 | | 179 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 653.00 | -13 323.00 | | -164 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 289.00 | 1 659 099.00 | | 1 737 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 064.00 | 1 726 890.00 | | 1 929 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 775.00 | -67 792.00 | | -191 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 879.00 | | 8 669.00 | 877 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 827.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 880 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 312.00 | | 8 669.00 | 396 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 359.00 | 28 083.00 | | 330 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 359.00 | 28 083.00 | | 330 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 985.00 | 1 111 985.00 | | 1 111 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 613 860.00 | 613 860.00 | | 613 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 427.00 | 237 427.00 | | 237 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 772.00 | 1 837 772.00 | | 1 837 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 086.00 | 44 841.00 | | 43 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 653.00 | 109 863.00 | | 116 653.00 |
ST Autres comptes | 307 849.00 | 287 519.00 | | 307 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 271.00 | 324 839.00 | | 318 271.00 |
YT Sous‐traitance | 5 345.00 | 288.00 | | 5 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 397.00 | 13 396.00 | | 12 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 698.00 | 48 042.00 | | 48 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 784.00 | 92 883.00 | | 91 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 232.00 | 191 375.00 | | 176 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 994.00 | 155 484.00 | | 118 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 515.00 | 735 906.00 | | 760 515.00 |