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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 854.00 | 6 005.00 | 602 849.00 | 608 854.00 |
AP Constructions | 1 481 567.00 | 14 613.00 | 1 466 954.00 | 1 481 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 462 136.00 | 84 229.00 | 6 377 906.00 | 6 462 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552 557.00 | 104 847.00 | 8 447 710.00 | 8 552 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 504.00 | | 316 504.00 | 316 504.00 |
BZ Autres créances | 1 362 769.00 | | 1 362 769.00 | 1 362 769.00 |
CF Disponibilités | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 343.00 | | 1 790 343.00 | 1 790 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 900.00 | 104 847.00 | 10 238 053.00 | 10 342 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 561.00 | | | -446 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 295.00 | | | 445 295.00 |
DK Provisions réglementées | 113 557.00 | | | 113 557.00 |
DL TOTAL (I) | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529 602.00 | | | 9 529 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840 166.00 | | | 9 840 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 053.00 | | | 10 238 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 563.00 | | | 310 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 504.00 | | 316 504.00 | 316 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 504.00 | | 316 504.00 | 316 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 557.00 | | | 113 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 557.00 | | | 113 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 557.00 | | | -113 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 602.00 | | | 810 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 306.00 | | | 365 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 295.00 | | | 445 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 095.00 | | 9 340 614.00 | 494 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282 152.00 | | 8 552 557.00 | 1 282 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 152.00 | | 7 943 703.00 | 1 282 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 361.00 | | 363 494.00 | 245 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 734.00 | | 8 977 121.00 | 248 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 842.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 113 557.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 596.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 494 095.00 | -494 095.00 | | 494 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 095.00 | -494 095.00 | | 494 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 095.00 | -131 942.00 | | 494 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 529 602.00 | | | 9 529 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 225.00 | 218 225.00 | | 218 225.00 |
UX Autres créances clients | 316 504.00 | | | 316 504.00 |
VB T. V. A. | 1 362 769.00 | | | 1 362 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 068.00 | 1 718 068.00 | | 1 718 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 166.00 | 310 563.00 | | 9 840 166.00 |