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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 714.00 | 80 248.00 | 558 467.00 | 638 714.00 |
AP Constructions | 1 639 187.00 | 205 674.00 | 1 433 513.00 | 1 639 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489 659.00 | 1 117 055.00 | 5 372 604.00 | 6 489 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 560.00 | 1 402 977.00 | 7 364 583.00 | 8 767 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 928.00 | | 231 928.00 | 231 928.00 |
BZ Autres créances | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 992.00 | | 276 992.00 | 276 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 552.00 | 1 402 977.00 | 7 641 575.00 | 9 044 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 823.00 | | | 385 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 212.00 | | | 1 092 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 203.00 | | | 1 519 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 973.00 | | | 432 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 973.00 | | | 432 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562 422.00 | | | 5 562 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 399.00 | | | 5 689 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 575.00 | | | 7 641 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 316.00 | | | 1 015 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 041.00 | | 1 692 041.00 | 1 692 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 041.00 | | 1 692 041.00 | 1 692 041.00 |
FQ Autres produits | | | 17 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 578.00 | | | 234 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 578.00 | | | 234 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 578.00 | | | -234 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 343.00 | | | 1 709 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 520.00 | | | 1 323 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 823.00 | | | 385 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 160.00 | | 20 400.00 | 8 747 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 767 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 128 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 314.00 | | 20 400.00 | 618 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128 846.00 | | | 8 128 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 025.00 | 434 952.00 | | 968 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 470.00 | 24 777.00 | | 55 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 555.00 | 410 175.00 | | 912 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857 633.00 | 234 578.00 | | 857 633.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 483.00 | 8 490.00 | | 424 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 116.00 | 243 068.00 | | 1 282 116.00 |
UG ‐ Financières | | 8 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 825 685.00 | 151 601.00 | | 4 825 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 231 928.00 | 231 928.00 | | 231 928.00 |
VB T. V. A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VI Groupe et associés | 736 737.00 | 736 737.00 | | 736 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 992.00 | 276 992.00 | | 276 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 399.00 | 1 015 316.00 | | 5 689 399.00 |