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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 714.00 | 131 753.00 | 506 962.00 | 638 714.00 |
AP Constructions | 1 235 400.00 | 259 265.00 | 976 135.00 | 1 235 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893 447.00 | 1 883 814.00 | 5 009 632.00 | 6 893 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 561.00 | 2 274 832.00 | 6 492 729.00 | 8 767 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 535.00 | | 159 535.00 | 159 535.00 |
BZ Autres créances | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 014.00 | | 262 014.00 | 262 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 574.00 | 2 274 831.00 | 6 754 743.00 | 9 029 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 518 240.00 | 1 291.00 | | 518 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 070.00 | 516 949.00 | | 337 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349 575.00 | 1 252 711.00 | | 1 349 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 584.00 | 1 811 650.00 | | 2 245 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 963.00 | 441 632.00 | | 453 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 963.00 | 441 632.00 | | 453 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 4 735 362.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 519.00 | 165 992.00 | | 328 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | 3 328.00 | | 8 759.00 |
EA Autres dettes | 3 717 727.00 | | | 3 717 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 196.00 | 4 908 172.00 | | 4 055 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 743.00 | 7 161 454.00 | | 6 754 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 852.00 | | 1 511 852.00 | 1 511 852.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 852.00 | | 1 511 852.00 | 1 511 852.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 927.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 604.00 | 871.00 | | 17 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 604.00 | 871.00 | | 17 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 468.00 | 161 370.00 | | 114 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 468.00 | 161 370.00 | | 114 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 864.00 | -160 499.00 | | -96 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 528.00 | 201 035.00 | | 121 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 459.00 | 1 887 817.00 | | 1 529 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 389.00 | 1 370 868.00 | | 1 192 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 070.00 | 516 949.00 | | 337 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 767 560.00 | | 403 788.00 | 8 767 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 788.00 | | 8 767 560.00 | 403 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 788.00 | | 8 128 846.00 | 403 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 714.00 | | | 638 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128 846.00 | | 403 788.00 | 8 128 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 904.00 | 435 927.00 | | 1 838 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | 25 753.00 | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 904.00 | 410 174.00 | | 1 732 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 711.00 | 114 468.00 | 17 604.00 | 1 252 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 632.00 | 12 331.00 | | 441 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 342.00 | 126 799.00 | 17 604.00 | 1 694 342.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 468.00 | 17 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 519.00 | 328 519.00 | | 328 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
VB T. V. A. | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 593 526.00 | 8 787.00 | | 3 593 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 014.00 | 262 014.00 | | 262 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 196.00 | 470 457.00 | | 4 055 196.00 |