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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 314.00 | 30 738.00 | 587 577.00 | 618 314.00 |
AP Constructions | 1 481 567.00 | 73 875.00 | 1 407 692.00 | 1 481 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489 659.00 | 428 505.00 | 6 061 154.00 | 6 489 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 589 540.00 | 533 118.00 | 8 056 423.00 | 8 589 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 361.00 | | 309 361.00 | 309 361.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 661.00 | | 364 661.00 | 364 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 202.00 | 533 118.00 | 8 421 084.00 | 8 954 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 512.00 | | | -22 512.00 |
DK Provisions réglementées | 536 449.00 | | | 536 449.00 |
DL TOTAL (I) | 549 671.00 | | | 549 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383 607.00 | | | 7 383 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 873.00 | | | 7 612 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 084.00 | | | 8 421 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 266.00 | | | 229 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 188.00 | | 1 371 188.00 | 1 371 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 188.00 | | 1 371 188.00 | 1 371 188.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 892.00 | | | -422 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 068.00 | | | 1 373 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 580.00 | | | 1 395 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 512.00 | | | -22 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 552 557.00 | | 36 983.00 | 8 552 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 589 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 971 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 854.00 | | 9 460.00 | 608 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943 703.00 | | 27 523.00 | 7 943 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 847.00 | 428 271.00 | | 104 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 24 733.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 842.00 | 403 538.00 | | 98 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 557.00 | 422 892.00 | | 113 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 596.00 | 9 944.00 | | 248 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 153.00 | 432 836.00 | | 362 153.00 |
UG ‐ Financières | | 9 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 383 607.00 | | | 7 383 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UX Autres créances clients | 309 361.00 | | | 309 361.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VC Groupe et associés | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 661.00 | 349 103.00 | 15 558.00 | 364 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 873.00 | 229 266.00 | | 7 612 873.00 |