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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 314.00 | 55 470.00 | 562 844.00 | 618 314.00 |
AP Constructions | 1 639 187.00 | 139 775.00 | 1 499 412.00 | 1 639 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489 659.00 | 772 780.00 | 5 716 879.00 | 6 489 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 160.00 | 968 025.00 | 7 779 135.00 | 8 747 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 540.00 | | 198 540.00 | 198 540.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 484.00 | | 244 484.00 | 244 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 645.00 | 968 025.00 | 8 023 620.00 | 8 991 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 778.00 | | | -23 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
DK Provisions réglementées | 857 633.00 | | | 857 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 802.00 | | | 1 053 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 483.00 | | | 424 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 483.00 | | | 424 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 000.00 | | | 6 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 336.00 | | | 6 545 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 620.00 | | | 8 023 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 828.00 | | 1 460 828.00 | 1 460 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 828.00 | | 1 460 828.00 | 1 460 828.00 |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 185.00 | | | 321 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 185.00 | | | 321 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 185.00 | | | -321 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 420.00 | | | 1 466 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 475.00 | | | 1 283 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 589 540.00 | | 157 620.00 | 8 589 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 747 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 128 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 314.00 | | | 618 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971 226.00 | | 157 620.00 | 7 971 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 118.00 | 434 907.00 | | 533 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | 24 733.00 | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 380.00 | 410 175.00 | | 502 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 449.00 | 321 185.00 | | 536 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 540.00 | 165 943.00 | | 258 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 989.00 | 487 128.00 | | 794 989.00 |
UG ‐ Financières | | 8 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343 690.00 | 3 565.00 | | 6 343 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
UX Autres créances clients | 198 540.00 | 198 540.00 | | 198 540.00 |
VB T. V. A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VI Groupe et associés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 484.00 | 244 484.00 | | 244 484.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 336.00 | 205 211.00 | | 6 545 336.00 |