| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 714.00 | 106 000.00 | 532 714.00 | 638 714.00 |
AP Constructions | 1 639 187.00 | 271 573.00 | 1 367 614.00 | 1 639 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489 659.00 | 1 461 331.00 | 5 028 328.00 | 6 489 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 560.00 | 1 838 904.00 | 6 928 656.00 | 8 767 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 053.00 | | 178 053.00 | 178 053.00 |
BZ Autres créances | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 359.00 | 1 838 904.00 | 7 161 454.00 | 9 000 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 291.00 | 468.00 | | 1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 949.00 | 385 823.00 | | 516 949.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 711.00 | 1 092 212.00 | | 1 252 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 650.00 | 1 519 203.00 | | 1 811 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 632.00 | 432 973.00 | | 441 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 632.00 | 432 973.00 | | 441 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735 362.00 | 5 562 422.00 | | 4 735 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | 100 502.00 | | 165 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328.00 | 1 996.00 | | 3 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 908 172.00 | 5 689 399.00 | | 4 908 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 454.00 | 7 641 575.00 | | 7 161 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 735 362.00 | | | 4 735 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 944.00 | | 1 886 944.00 | 1 886 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 944.00 | | 1 886 944.00 | 1 886 944.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 927.00 | |
GE Autres charges | | | 26 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 370.00 | 234 578.00 | | 161 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 370.00 | 234 578.00 | | 161 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 499.00 | -234 578.00 | | -160 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 035.00 | 151 601.00 | | 201 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 817.00 | 1 709 343.00 | | 1 887 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 868.00 | 1 323 520.00 | | 1 370 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 949.00 | 385 823.00 | | 516 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 767 560.00 | | | 8 767 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 767 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 128 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 714.00 | | | 638 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128 846.00 | | | 8 128 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 977.00 | 435 927.00 | | 1 402 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 248.00 | 25 753.00 | | 80 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 730.00 | 410 175.00 | | 1 322 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092 212.00 | 161 370.00 | 871.00 | 1 092 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 973.00 | 8 659.00 | | 432 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 184.00 | 170 029.00 | 871.00 | 1 525 184.00 |
UG ‐ Financières | | 8 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 623 960.00 | 201 035.00 | | 3 623 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
UX Autres créances clients | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
VB T. V. A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 402.00 | | | 1 111 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 798.00 | 232 798.00 | | 232 798.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 172.00 | 373 845.00 | | 4 908 172.00 |