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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 124.00 | 676.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 327.00 | 12 919.00 | 11 408.00 | 24 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 022.00 | 13 628.00 | 22 394.00 | 36 022.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 595.00 | 271.00 | 58 324.00 | 58 595.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 933.00 | 271.00 | 92 662.00 | 92 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 955.00 | 13 899.00 | 115 056.00 | 128 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 709.00 | 40 930.00 | | 45 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616.00 | 4 778.00 | | -1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 55 093.00 | 56 709.00 | | 55 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521.00 | 17 003.00 | | 14 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 7 341.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 312.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | 31 186.00 | | 39 979.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 1 100.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 963.00 | 59 942.00 | | 59 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 056.00 | 116 650.00 | | 115 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 635.00 | |
FM Production stockée | | | -980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 3 307.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 1 735.00 | | 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616.00 | 4 778.00 | | -1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 284.00 | 2 596.00 | 1 252.00 | 12 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 284.00 | 2 472.00 | 1 252.00 | 12 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 642.00 | 84 333.00 | 309.00 | 84 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |