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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 7 371.00 | 7 129.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 1 217.00 | 16 567.00 | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 633.00 | 25 298.00 | 31 335.00 | 56 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 178.00 | 33 886.00 | 65 291.00 | 99 178.00 |
BT Marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 679.00 | 14 987.00 | 26 692.00 | 41 679.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 095.00 | 14 987.00 | 98 108.00 | 113 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 272.00 | 48 873.00 | 163 399.00 | 212 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 547.00 | 54 497.00 | | 64 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 153.00 | 10 050.00 | | 15 153.00 |
DL TOTAL (I) | 90 700.00 | 75 547.00 | | 90 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 691.00 | 18 643.00 | | 8 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 55 502.00 | | 14 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 726.00 | 30 375.00 | | 42 726.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 7 103.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 699.00 | 111 622.00 | | 72 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 399.00 | 187 169.00 | | 163 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 699.00 | 111 622.00 | | 72 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
FG Production vendue services | 229 624.00 | | 229 624.00 | 229 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 659.00 | | 388 659.00 | 388 659.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 90.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 412.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 188.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 1 773.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 865.00 | 424 066.00 | | 389 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 712.00 | 414 016.00 | | 374 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 153.00 | 10 050.00 | | 15 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 439.00 | | 28 385.00 | 73 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 99 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 74 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 678.00 | | 28 385.00 | 48 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 164.00 | 16 206.00 | 2 483.00 | 20 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 7 250.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 8 956.00 | 2 483.00 | 20 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |