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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 657.00 | 143.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 058.00 | 16 484.00 | 10 575.00 | 27 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 118.00 | 17 141.00 | 20 978.00 | 38 118.00 |
BN En cours de production de biens | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 191.00 | 23 720.00 | 50 472.00 | 74 191.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 686.00 | 23 720.00 | 102 966.00 | 126 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 804.00 | 40 860.00 | 123 944.00 | 164 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 201.00 | 44 093.00 | | 46 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 2 108.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 57 396.00 | 57 201.00 | | 57 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191.00 | 13 316.00 | | 4 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 142.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 6 475.00 | | 18 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | 41 566.00 | | 36 080.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 2 311.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 548.00 | 63 810.00 | | 66 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 944.00 | 121 011.00 | | 123 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 623.00 | |
FM Production stockée | | | -148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 180.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -180.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 656.00 | 318 369.00 | | 301 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 460.00 | 316 260.00 | | 301 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 2 108.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 698.00 | 2 847.00 | 1 404.00 | 15 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 267.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 2 580.00 | 1 404.00 | 15 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VP Divers | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 836.00 | 91 576.00 | 260.00 | 91 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |