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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 121.00 | 14 379.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 678.00 | 20 043.00 | 28 636.00 | 48 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 439.00 | 20 164.00 | 53 275.00 | 73 439.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 637.00 | 14 987.00 | 25 650.00 | 40 637.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 881.00 | 14 987.00 | 133 894.00 | 148 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 320.00 | 35 150.00 | 187 169.00 | 222 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 497.00 | 46 396.00 | | 54 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | 8 101.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 75 547.00 | 65 497.00 | | 75 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 643.00 | 426.00 | | 18 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 10 057.00 | | 55 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 375.00 | 35 878.00 | | 30 375.00 |
EA Autres dettes | 7 103.00 | 10 381.00 | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 622.00 | 56 742.00 | | 111 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 169.00 | 122 238.00 | | 187 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 622.00 | 56 742.00 | | 111 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
FG Production vendue services | 246 128.00 | | 246 128.00 | 246 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 647.00 | | 439 647.00 | 439 647.00 |
FM Production stockée | | | -16 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 987.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 100.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 100.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 216.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 216.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 884.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 263.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 066.00 | 377 692.00 | | 424 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 016.00 | 369 592.00 | | 414 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | 8 101.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 849.00 | | 37 078.00 | 37 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 73 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 48 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | | 22 578.00 | 27 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 048.00 | 3 604.00 | 1 489.00 | 18 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | 3 483.00 | 1 489.00 | 18 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VI Groupe et associés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 622.00 | 111 623.00 | | 111 622.00 |