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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 18 048.00 | 9 540.00 | 27 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 849.00 | 18 048.00 | 19 801.00 | 37 849.00 |
BN En cours de production de biens | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 286.00 | 18 048.00 | 122 238.00 | 140 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 396.00 | 46 201.00 | | 46 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | 195.00 | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 65 497.00 | 57 396.00 | | 65 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 252.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 18 923.00 | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 878.00 | 36 080.00 | | 35 878.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 7 102.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 742.00 | 66 548.00 | | 56 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 238.00 | 123 944.00 | | 122 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 260.00 | |
FM Production stockée | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 28 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 130.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 130.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | -1 130.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 692.00 | 301 656.00 | | 377 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 591.00 | 301 460.00 | | 369 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | 195.00 | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 118.00 | | 3 328.00 | 38 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 37 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 27 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 058.00 | | 3 328.00 | 27 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 141.00 | 4 505.00 | 3 598.00 | 17 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 143.00 | 800.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | 4 362.00 | 2 798.00 | 16 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 078.00 | 66 817.00 | 260.00 | 67 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |