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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 381.00 | 5 327.00 | 18 053.00 | 23 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 133.00 | 34 544.00 | 50 589.00 | 85 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 274.00 | 54 371.00 | 83 902.00 | 138 274.00 |
BT Marchandises | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 947.00 | 14 987.00 | 73 960.00 | 88 947.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 801.00 | 14 987.00 | 99 814.00 | 114 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 075.00 | 69 358.00 | 183 717.00 | 253 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 700.00 | 64 547.00 | | 79 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 15 153.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 90 881.00 | 90 700.00 | | 90 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 691.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 078.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 153.00 | 42 726.00 | | 61 153.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 7 203.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 836.00 | 72 699.00 | | 92 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 717.00 | 163 399.00 | | 183 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 836.00 | 72 699.00 | | 92 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
FG Production vendue services | 234 741.00 | | 234 741.00 | 234 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 095.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 162.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -162.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 2 674.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 479.00 | 389 865.00 | | 371 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 298.00 | 374 712.00 | | 371 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | 15 153.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 178.00 | | 40 124.00 | 99 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 138 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 108 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 417.00 | | 35 124.00 | 74 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 5 000.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 886.00 | 21 514.00 | 1 028.00 | 33 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 7 129.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | 14 384.00 | 1 028.00 | 26 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VW T.V.A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |