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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 479.00 | 11 737.00 | 91 742.00 | 103 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 106.00 | 24 434.00 | 93 672.00 | 118 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 234.00 | 42 687.00 | 861 546.00 | 904 234.00 |
BT Marchandises | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
BZ Autres créances | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 155.00 | | 617 155.00 | 617 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 389.00 | 42 687.00 | 1 478 702.00 | 1 521 389.00 |
CU Autres participations | 611 115.00 | | 611 115.00 | 611 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 741.00 | | | 522 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
DL TOTAL (I) | 709 306.00 | | | 709 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 563.00 | | | 309 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
EA Autres dettes | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 395.00 | | | 769 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 702.00 | | | 1 478 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 307.00 | | | 635 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 159.00 | 1 424 173.00 | 1 688 332.00 | 264 159.00 |
FG Production vendue services | 54 466.00 | 1 590.00 | 56 056.00 | 54 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 626.00 | 1 425 763.00 | 1 744 389.00 | 318 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 964.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 861.00 | | | 1 763 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 296.00 | | | 1 687 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 924.00 | | | 896 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 132.00 | | | 611 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 012.00 | 14 444.00 | 2 769.00 | 31 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504.00 | 5 749.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 508.00 | 8 696.00 | 2 769.00 | 18 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 563.00 | 309 563.00 | | 309 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 380.00 | 38 302.00 | 106 077.00 | 144 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 893.00 | 207 876.00 | 17.00 | 207 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 385.00 | 635 308.00 | 106 077.00 | 741 385.00 |