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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 479.00 | 28 983.00 | 74 495.00 | 103 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 996.00 | 583.00 | 63 412.00 | 63 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 827.00 | 29 567.00 | 860 260.00 | 889 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 222.00 | | 157 222.00 | 157 222.00 |
BZ Autres créances | 740 692.00 | | 740 692.00 | 740 692.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 981.00 | | 906 981.00 | 906 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 808.00 | 29 567.00 | 1 767 241.00 | 1 796 808.00 |
CU Autres participations | 657 315.00 | | 657 315.00 | 657 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 730.00 | | | 630 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
DL TOTAL (I) | 825 435.00 | | | 825 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 434.00 | | | 632 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
EA Autres dettes | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 805.00 | | | 941 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 241.00 | | | 1 767 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 027.00 | | | 828 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 125.00 | 568 435.00 | 612 560.00 | 44 125.00 |
FG Production vendue services | 190 130.00 | 1 349.00 | 191 479.00 | 190 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 255.00 | 569 784.00 | 804 039.00 | 234 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 216.00 | | | 845 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 511.00 | | | 760 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 666.00 | | 26 200.00 | 933 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 038.00 | 889 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 516.00 | 168 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 522.00 | 63 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 152.00 | | 26 200.00 | 631 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 964.00 | 7 241.00 | 45 638.00 | 67 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751.00 | 5 749.00 | 6 516.00 | 29 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | 1 493.00 | 39 122.00 | 38 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 893.00 | 54 115.00 | 113 778.00 | 167 893.00 |
VI Groupe et associés | 632 434.00 | 632 434.00 | | 632 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 692.00 | 740 692.00 | | 740 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 953.00 | 897 915.00 | 37.00 | 897 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 806.00 | 828 028.00 | 113 778.00 | 941 806.00 |