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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 479.00 | 23 234.00 | 80 244.00 | 103 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 518.00 | 38 213.00 | 89 305.00 | 127 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 665.00 | 67 963.00 | 865 702.00 | 933 665.00 |
BT Marchandises | 346 864.00 | | 346 864.00 | 346 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 983.00 | | 133 983.00 | 133 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BZ Autres créances | 403 322.00 | | 403 322.00 | 403 322.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 987.00 | | 926 987.00 | 926 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 653.00 | 67 963.00 | 1 792 689.00 | 1 860 653.00 |
CU Autres participations | 631 115.00 | | 631 115.00 | 631 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 321.00 | | | 605 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 740 730.00 | | | 740 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 757.00 | | | 309 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
EA Autres dettes | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 958.00 | | | 1 051 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 689.00 | | | 1 792 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 473.00 | | | 948 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 034.00 | 1 276 108.00 | 1 516 142.00 | 240 034.00 |
FG Production vendue services | 65 643.00 | 8 953.00 | 74 596.00 | 65 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 677.00 | 1 285 061.00 | 1 590 738.00 | 305 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 337.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 925.00 | | | 1 638 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 515.00 | | | 1 613 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 197.00 | 5 468.00 | | 928 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | 5 448.00 | | 122 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 132.00 | 20.00 | | 631 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 626.00 | 12 338.00 | | 55 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 5 749.00 | | 24 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624.00 | 6 589.00 | | 31 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 758.00 | 309 758.00 | | 309 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 652.00 | 277 652.00 | | 277 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 954.00 | 39 497.00 | 28 456.00 | 67 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VP Divers | 403 323.00 | 403 323.00 | | 403 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 112.00 | 446 075.00 | 37.00 | 446 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 929.00 | 948 473.00 | 28 456.00 | 976 929.00 |