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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 479.00 | 17 485.00 | 85 993.00 | 103 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 070.00 | 31 624.00 | 90 445.00 | 122 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 197.00 | 55 626.00 | 872 571.00 | 928 197.00 |
BT Marchandises | 321 898.00 | | 321 898.00 | 321 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BZ Autres créances | 267 660.00 | | 267 660.00 | 267 660.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 897.00 | | 630 897.00 | 630 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 094.00 | 55 626.00 | 1 503 468.00 | 1 559 094.00 |
CU Autres participations | 631 115.00 | | 631 115.00 | 631 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 306.00 | | | 599 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | 715 321.00 | | | 715 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 342.00 | | | 170 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 569.00 | | | 311 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
EA Autres dettes | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 147.00 | | | 788 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 468.00 | | | 1 503 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 702.00 | | | 664 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 830.00 | 1 442 764.00 | 1 726 594.00 | 283 830.00 |
FD Production vendue biens | | | -1 144.00 | |
FG Production vendue services | 62 089.00 | 3 987.00 | 67 220.00 | 62 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 919.00 | 1 446 751.00 | 1 792 671.00 | 345 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 407.00 | | | 1 824 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 392.00 | | | 1 818 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 234.00 | | | 904 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 132.00 | | | 611 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 687.00 | 12 939.00 | | 42 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253.00 | 5 749.00 | | 18 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 434.00 | 7 190.00 | | 24 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 570.00 | 311 570.00 | | 311 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 267 660.00 | 267 660.00 | | 267 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 474.00 | 38 895.00 | 67 579.00 | 106 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VP Divers | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 142.00 | 304 125.00 | 17.00 | 304 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 282.00 | 664 703.00 | 67 579.00 | 732 282.00 |