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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 54.00 | 196.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 479.00 | 40 481.00 | 62 998.00 | 103 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 480.00 | 1 019.00 | 74 461.00 | 75 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 081.00 | 41 554.00 | 1 276 527.00 | 1 318 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 223.00 | | 123 223.00 | 123 223.00 |
BZ Autres créances | 1 411 470.00 | | 1 411 470.00 | 1 411 470.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 902.00 | | 1 536 902.00 | 1 536 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 982.00 | 41 554.00 | 2 813 429.00 | 2 854 982.00 |
CU Autres participations | 1 073 815.00 | | 1 073 815.00 | 1 073 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 916.00 | | | 462 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 557.00 | | | 459 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 472.00 | | | 1 332 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 918.00 | | | 242 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 353.00 | | | 1 096 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 956.00 | | | 1 480 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 429.00 | | | 2 813 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 291.00 | | | 1 289 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 963.00 | | 497 963.00 | 497 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 963.00 | | 497 963.00 | 497 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 600.00 | | | 601 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 600.00 | | | 601 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 340.00 | | | 416 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 980.00 | | | 1 135 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 423.00 | | | 676 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 557.00 | | | 459 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 476.00 | | 11 733.00 | 232 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 479.00 | | 250.00 | 168 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | | 11 483.00 | 63 996.00 |