| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 479.00 | 34 732.00 | 68 747.00 | 103 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 996.00 | 583.00 | 63 412.00 | 63 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 827.00 | 35 316.00 | 854 511.00 | 889 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 362.00 | | 297 362.00 | 297 362.00 |
BZ Autres créances | 1 029 505.00 | | 1 029 505.00 | 1 029 505.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 165.00 | | 1 329 165.00 | 1 329 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 993.00 | 35 316.00 | 2 183 677.00 | 2 218 993.00 |
CU Autres participations | 657 315.00 | | 657 315.00 | 657 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 435.00 | | | 715 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
DL TOTAL (I) | 872 915.00 | | | 872 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 910.00 | | | 866 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
EA Autres dettes | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 761.00 | | | 1 310 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 677.00 | | | 2 183 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 077.00 | | | 1 231 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 510.00 | | 414 510.00 | 414 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 510.00 | | 414 510.00 | 414 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 668.00 | | | 432 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 188.00 | | | 385 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 567.00 | 5 749.00 | | 29 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983.00 | 5 749.00 | | 28 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 257.00 | 906 257.00 | | 906 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 297 362.00 | 297 362.00 | | 297 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 131.00 | 135 447.00 | 79 684.00 | 215 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 029 506.00 | 1 029 506.00 | | 1 029 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 905.00 | 1 326 868.00 | 37.00 | 1 326 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 762.00 | 1 231 078.00 | 79 684.00 | 1 310 762.00 |