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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 875.00 | 34 568.00 | 54 307.00 | 88 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 000.00 | 206 172.00 | 422 828.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 131.00 | 295 413.00 | 1 320 718.00 | 1 616 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 877.00 | 548 204.00 | 1 803 673.00 | 2 351 877.00 |
BT Marchandises | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 852.00 | 39 772.00 | 677 080.00 | 716 852.00 |
BZ Autres créances | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 184.00 | 39 772.00 | 932 412.00 | 972 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 062.00 | 587 976.00 | 2 736 086.00 | 3 324 062.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 864 560.00 | 642 563.00 | | 864 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 709.00 | 221 997.00 | | 138 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 469.00 | 877 760.00 | | 1 016 469.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 423.00 | 1 314 607.00 | | 1 229 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 754.00 | 42 950.00 | | 40 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 907.00 | 294 259.00 | | 200 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 274.00 | 261 302.00 | | 201 274.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 500.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 259.00 | 37 329.00 | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 617.00 | 1 961 947.00 | | 1 696 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 086.00 | 2 839 707.00 | | 2 736 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 971.00 | | 2 379 971.00 | 2 379 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 971.00 | | 2 379 971.00 | 2 379 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 4.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | 4.00 | | 3 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 2 277.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 534.00 | 2 277.00 | | 30 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 536.00 | -2 273.00 | | -26 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 371.00 | 95 586.00 | | 47 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 856.00 | 2 282 240.00 | | 2 402 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 147.00 | 2 060 244.00 | | 2 264 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 709.00 | 221 997.00 | | 138 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 288.00 | | 184 643.00 | 2 203 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254.00 | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 054.00 | 2 351 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 1 628 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 780.00 | | 61 095.00 | 656 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 433.00 | | 123 548.00 | 1 537 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 678.00 | 165 177.00 | 5 651.00 | 388 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 018.00 | 48 721.00 | | 192 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 659.00 | 116 456.00 | 5 651.00 | 196 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 37 678.00 | | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 37 678.00 | | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 60 678.00 | | 2 094.00 |