| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 755.00 | 170 686.00 | 85 070.00 | 255 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 000.00 | 373 906.00 | 255 094.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 881.00 | 762 901.00 | 896 981.00 | 1 659 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 792.00 | 1 325 529.00 | 1 243 263.00 | 2 568 792.00 |
BT Marchandises | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 163.00 | 80 777.00 | 812 386.00 | 893 163.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
CF Disponibilités | 1 249 189.00 | | 1 249 189.00 | 1 249 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 978.00 | 80 777.00 | 2 303 201.00 | 2 383 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 770.00 | 1 406 306.00 | 3 546 465.00 | 4 952 770.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 246.00 | 1 174 605.00 | | 1 239 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 903.00 | 64 641.00 | | 265 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 350.00 | 1 252 446.00 | | 1 518 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 965.00 | 645 821.00 | | 1 303 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 303.00 | 126 183.00 | | 49 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 451.00 | 138 480.00 | | 173 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 080.00 | 237 632.00 | | 391 080.00 |
EA Autres dettes | 35 275.00 | 6 000.00 | | 35 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 041.00 | 78 074.00 | | 75 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 115.00 | 1 232 190.00 | | 2 028 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 465.00 | 2 484 637.00 | | 3 546 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
FG Production vendue services | 3 074 123.00 | | 3 074 123.00 | 3 074 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 029.00 | | 3 141 029.00 | 3 141 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 30 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 5 500.00 | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 33 500.00 | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 1 939.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 1 939.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288.00 | 31 561.00 | | 6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 833.00 | 29 144.00 | | 110 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 757.00 | 3 106 716.00 | | 3 176 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 853.00 | 3 042 075.00 | | 2 910 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 903.00 | 64 641.00 | | 265 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 515.00 | | 59 782.00 | 2 509 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 2 568 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 1 677 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 812.00 | | 51 944.00 | 832 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 660.00 | | 7 764.00 | 1 670 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | 75.00 | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 676.00 | 203 359.00 | 506.00 | 1 122 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 122.00 | 85 468.00 | | 459 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 553.00 | 117 890.00 | 506.00 | 663 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 461.00 | 12 316.00 | | 68 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 461.00 | 12 316.00 | | 68 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 461.00 | 12 316.00 | | 68 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 893 163.00 | 893 163.00 | | 893 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 965.00 | 947 364.00 | 276 439.00 | 1 303 965.00 |
VI Groupe et associés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 468.00 | 929 750.00 | 1 718.00 | 931 468.00 |
VW T.V.A. | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 115.00 | 1 671 514.00 | 276 439.00 | 2 028 115.00 |