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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 960.00 | 65 588.00 | 142 372.00 | 207 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 000.00 | 248 106.00 | 380 894.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 668.00 | 409 687.00 | 1 216 981.00 | 1 626 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 598.00 | 735 431.00 | 1 746 166.00 | 2 481 598.00 |
BT Marchandises | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 491.00 | 33 150.00 | 619 341.00 | 652 491.00 |
BZ Autres créances | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
CF Disponibilités | 398 511.00 | | 398 511.00 | 398 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 803.00 | 33 150.00 | 1 200 653.00 | 1 233 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 400.00 | 768 581.00 | 2 946 819.00 | 3 715 400.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 269.00 | 864 560.00 | | 1 003 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 214.00 | 138 709.00 | | 166 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 683.00 | 1 016 469.00 | | 1 182 683.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 299.00 | 1 229 423.00 | | 1 165 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | 40 754.00 | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 425.00 | 200 907.00 | | 222 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 552.00 | 201 274.00 | | 241 552.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 000.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 060.00 | 19 259.00 | | 65 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 136.00 | 1 696 617.00 | | 1 741 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 819.00 | 2 736 086.00 | | 2 946 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 2 518 910.00 | | 2 518 910.00 | 2 518 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 214.00 | | 2 519 214.00 | 2 519 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 481.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 583.00 | 2 517.00 | | 17 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 584.00 | 3 998.00 | | 17 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 3 386.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 27 148.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 30 534.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 237.00 | -26 536.00 | | 14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 812.00 | 47 371.00 | | 65 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 185.00 | 2 402 856.00 | | 2 566 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 971.00 | 2 264 147.00 | | 2 399 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 214.00 | 138 709.00 | | 166 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 877.00 | | 136 256.00 | 2 351 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 2 481 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 1 638 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 875.00 | | 119 085.00 | 717 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 182.00 | | 17 074.00 | 1 628 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | 98.00 | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 204.00 | 192 767.00 | | 548 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 740.00 | 72 953.00 | | 240 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 464.00 | 119 814.00 | | 307 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 772.00 | | 6 622.00 | 39 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 772.00 | | 6 622.00 | 39 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 772.00 | | 6 622.00 | 62 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 425.00 | 222 425.00 | | 222 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 652 491.00 | | | 652 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 299.00 | 265 392.00 | 704 560.00 | 1 165 299.00 |
VI Groupe et associés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 047.00 | 741 378.00 | 1 669.00 | 743 047.00 |
VW T.V.A. | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 136.00 | 841 229.00 | 704 560.00 | 1 741 136.00 |