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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 812.00 | 127 150.00 | 76 662.00 | 203 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 000.00 | 331 972.00 | 297 028.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 037.00 | 17 538.00 | 499.00 | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 623.00 | 646 015.00 | 1 006 608.00 | 1 652 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 515.00 | 1 122 676.00 | 1 386 840.00 | 2 509 515.00 |
BT Marchandises | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 930.00 | 68 461.00 | 590 469.00 | 658 930.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
CF Disponibilités | 283 856.00 | | 283 856.00 | 283 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 258.00 | 68 461.00 | 1 097 797.00 | 1 166 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 773.00 | 1 191 137.00 | 2 484 637.00 | 3 675 773.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 605.00 | 1 094 483.00 | | 1 174 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 641.00 | 146 122.00 | | 64 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 446.00 | 1 253 805.00 | | 1 252 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 821.00 | 905 771.00 | | 645 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 183.00 | 98 086.00 | | 126 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 480.00 | 199 804.00 | | 138 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 632.00 | 312 111.00 | | 237 632.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 074.00 | 68 210.00 | | 78 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 190.00 | 1 588 982.00 | | 1 232 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 637.00 | 2 865 787.00 | | 2 484 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
FG Production vendue services | 3 001 333.00 | | 3 001 333.00 | 3 001 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 160.00 | | 3 048 160.00 | 3 048 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 326.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 333.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 2 660.00 | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 2 886.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 2 886.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 561.00 | -226.00 | | 31 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 144.00 | 41 459.00 | | 29 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 716.00 | 3 108 950.00 | | 3 106 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 075.00 | 2 962 828.00 | | 3 042 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 641.00 | 146 122.00 | | 64 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 344.00 | | 5 991.00 | 2 528 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 820.00 | 2 509 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 832 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 820.00 | 1 670 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 312.00 | | 1 500.00 | 846 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 064.00 | | 4 417.00 | 1 676 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 74.00 | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 117.00 | 208 379.00 | 24 820.00 | 939 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 519.00 | 80 602.00 | 15 000.00 | 393 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 597.00 | 127 776.00 | 9 820.00 | 545 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 259.00 | 19 202.00 | | 49 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 259.00 | 19 202.00 | | 49 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 259.00 | 19 202.00 | 23 000.00 | 72 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 658 930.00 | 658 930.00 | | 658 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 821.00 | 199 379.00 | 344 724.00 | 645 821.00 |
VI Groupe et associés | 126 183.00 | 126 183.00 | | 126 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 226.00 | 696 533.00 | 1 693.00 | 698 226.00 |
VW T.V.A. | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 190.00 | 785 749.00 | 344 724.00 | 1 232 190.00 |