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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 312.00 | 103 481.00 | 113 831.00 | 217 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 000.00 | 290 039.00 | 338 961.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 037.00 | 14 545.00 | 3 492.00 | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 027.00 | 531 052.00 | 1 126 975.00 | 1 658 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 344.00 | 939 117.00 | 1 589 227.00 | 2 528 344.00 |
BT Marchandises | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 546.00 | 49 259.00 | 739 287.00 | 788 546.00 |
BZ Autres créances | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
CF Disponibilités | 265 503.00 | | 265 503.00 | 265 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 819.00 | 49 259.00 | 1 276 560.00 | 1 325 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 164.00 | 988 376.00 | 2 865 787.00 | 3 854 164.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 483.00 | 1 003 269.00 | | 1 094 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 122.00 | 166 214.00 | | 146 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 805.00 | 1 182 683.00 | | 1 253 805.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 771.00 | 1 165 299.00 | | 905 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 086.00 | 41 100.00 | | 98 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 804.00 | 222 425.00 | | 199 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 111.00 | 241 552.00 | | 312 111.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 700.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 210.00 | 65 060.00 | | 68 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 982.00 | 1 741 136.00 | | 1 588 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 787.00 | 2 946 819.00 | | 2 865 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
FG Production vendue services | 3 080 364.00 | | 3 080 364.00 | 3 080 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 20 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 1.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 17 583.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 17 584.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 2 351.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 3 347.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 14 237.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 459.00 | 65 812.00 | | 41 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 950.00 | 2 566 185.00 | | 3 108 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 828.00 | 2 399 971.00 | | 2 962 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 122.00 | 166 214.00 | | 146 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 598.00 | | 46 850.00 | 2 481 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 2 528 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 1 676 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 960.00 | | 9 352.00 | 836 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 719.00 | | 37 448.00 | 1 638 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | 50.00 | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 431.00 | 203 789.00 | 103.00 | 735 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 693.00 | 79 826.00 | | 313 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 738.00 | 123 962.00 | 103.00 | 421 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 150.00 | 16 109.00 | | 33 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 150.00 | 16 109.00 | | 33 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 150.00 | 16 109.00 | | 56 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 804.00 | 199 804.00 | | 199 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 788 546.00 | | | 788 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 771.00 | 259 950.00 | 492 909.00 | 905 771.00 |
VI Groupe et associés | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 538.00 | 911 869.00 | 1 669.00 | 913 538.00 |
VW T.V.A. | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 982.00 | 943 161.00 | 492 909.00 | 1 588 982.00 |