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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 755.00 | 212 373.00 | 62 382.00 | 274 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 000.00 | 415 839.00 | 213 161.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 11 627.00 | 2 473.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 339.00 | 810 369.00 | 791 970.00 | 1 602 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 013.00 | 1 450 208.00 | 1 071 804.00 | 2 522 013.00 |
BT Marchandises | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 752.00 | 49 118.00 | 845 635.00 | 894 752.00 |
BZ Autres créances | 375 918.00 | | 375 918.00 | 375 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 238 811.00 | | 1 238 811.00 | 1 238 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 856.00 | 49 118.00 | 2 565 738.00 | 2 614 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 869.00 | 1 499 326.00 | 3 637 543.00 | 5 136 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 150.00 | 1 239 246.00 | | 1 505 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 457.00 | 265 903.00 | | 418 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 807.00 | 1 518 350.00 | | 1 936 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 970.00 | 1 303 965.00 | | 807 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 073.00 | 173 451.00 | | 415 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 078.00 | 391 244.00 | | 328 078.00 |
EA Autres dettes | 73 953.00 | 73 961.00 | | 73 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 661.00 | 75 041.00 | | 75 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 736.00 | 2 066 965.00 | | 1 700 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 543.00 | 3 585 315.00 | | 3 637 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 157.00 | 1 671 514.00 | | 1 142 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 290.00 | | 216 290.00 | 216 290.00 |
FG Production vendue services | 3 062 502.00 | | 3 062 502.00 | 3 062 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 792.00 | | 3 278 792.00 | 3 278 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 118.00 | |
GE Autres charges | | | 20 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 692.00 | 17 832.00 | | 16 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 853.00 | 194 244.00 | | 83 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 8 167.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 8 167.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 1 878.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | 1 878.00 | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 6 288.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 017.00 | 110 833.00 | | 169 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 251.00 | 3 176 757.00 | | 3 411 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 794.00 | 2 910 853.00 | | 2 992 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 457.00 | 265 903.00 | | 418 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 324.00 | 72 488.00 | | 89 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 792.00 | | 26 445.00 | 2 568 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 225.00 | 2 522 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 903 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 125.00 | 1 616 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 755.00 | | 20 800.00 | 884 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 919.00 | | 2 645.00 | 1 677 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 3 000.00 | 6 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 528.00 | 190 464.00 | 65 785.00 | 1 325 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 591.00 | 85 421.00 | 1 800.00 | 544 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 937.00 | 105 043.00 | 63 985.00 | 780 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 777.00 | 49 118.00 | 80 777.00 | 80 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 777.00 | 49 118.00 | 80 777.00 | 80 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 777.00 | 49 118.00 | 80 777.00 | 80 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 118.00 | 80 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 073.00 | 415 073.00 | | 415 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 894 752.00 | 894 752.00 | | 894 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VC Groupe et associés | 297 345.00 | 297 345.00 | | 297 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 125.00 | 131 206.00 | 319 919.00 | 451 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 845.00 | 118 185.00 | 207 227.00 | 356 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469.00 | | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 708.00 | | | 496 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 014.00 | 1 292 296.00 | 1 718.00 | 1 294 014.00 |
VW T.V.A. | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 735.00 | 1 142 156.00 | 527 146.00 | 1 700 735.00 |