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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 14 205.00 | 2 050.00 | 16 255.00 |
AH Fonds commercial | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 328.00 | 48 022.00 | 21 306.00 | 69 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 591.00 | 62 227.00 | 117 364.00 | 179 591.00 |
BT Marchandises | 243 993.00 | 20 250.00 | 223 743.00 | 243 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 694.00 | | 349 694.00 | 349 694.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 170 791.00 | | 170 791.00 | 170 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 058.00 | 20 250.00 | 756 808.00 | 777 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 649.00 | 82 477.00 | 874 172.00 | 956 649.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 227.00 | 117 532.00 | | 208 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 688.00 | 90 696.00 | | 115 688.00 |
DL TOTAL (I) | 334 916.00 | 219 227.00 | | 334 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 700.00 | 26 004.00 | | 151 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 131.00 | 1 538.00 | | 46 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 699.00 | 301 657.00 | | 261 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 970.00 | 77 131.00 | | 74 970.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 5 319.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 257.00 | 411 649.00 | | 539 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 172.00 | 630 876.00 | | 874 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 44 068.00 | | 18 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 11 905.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 32 163.00 | | 15 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 699.00 | 261 699.00 | | 261 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349 694.00 | | | 349 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 700.00 | 28 997.00 | 89 222.00 | 151 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 855.00 | 361 425.00 | 5 430.00 | 366 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 257.00 | 416 554.00 | 89 222.00 | 539 257.00 |