| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 15 655.00 | 600.00 | 16 255.00 |
AH Fonds commercial | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 441.00 | 61 548.00 | 35 893.00 | 97 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 217.00 | 77 203.00 | 130 014.00 | 207 217.00 |
BT Marchandises | 332 405.00 | 38 090.00 | 294 315.00 | 332 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 391.00 | | 328 391.00 | 328 391.00 |
BZ Autres créances | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 437 403.00 | | 437 403.00 | 437 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 117.00 | 38 090.00 | 1 133 027.00 | 1 171 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 334.00 | 115 293.00 | 1 263 041.00 | 1 378 334.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 916.00 | 208 227.00 | | 323 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 478.00 | 115 688.00 | | 284 478.00 |
DL TOTAL (I) | 619 393.00 | 334 916.00 | | 619 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 272.00 | 151 700.00 | | 144 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 46 131.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 998.00 | 261 699.00 | | 280 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 728.00 | 74 970.00 | | 209 728.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 4 757.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 648.00 | 539 257.00 | | 643 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 041.00 | 874 173.00 | | 1 263 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 885.00 | 416 554.00 | | 532 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 227.00 | 14 976.00 | | 62 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | 1 450.00 | | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | 13 526.00 | | 48 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 250.00 | 17 840.00 | | 20 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 250.00 | 17 840.00 | | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | 17 840.00 | | 20 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 998.00 | 280 998.00 | | 280 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 328 391.00 | | | 328 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 272.00 | 33 509.00 | 99 519.00 | 144 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VP Divers | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 402.00 | 400 458.00 | 4 944.00 | 405 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 648.00 | 532 885.00 | 99 519.00 | 643 648.00 |