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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
AH Fonds commercial | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 040.00 | 2 137.00 | 21 903.00 | 24 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 264.00 | 59 545.00 | 13 719.00 | 73 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 081.00 | 77 937.00 | 129 144.00 | 207 081.00 |
BT Marchandises | 331 054.00 | 44 074.00 | 286 980.00 | 331 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 233.00 | | 408 233.00 | 408 233.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 619 882.00 | | 619 882.00 | 619 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 936.00 | 44 074.00 | 1 360 862.00 | 1 404 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 017.00 | 122 011.00 | 1 490 006.00 | 1 612 017.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 393.00 | 323 916.00 | | 608 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 605.00 | 284 478.00 | | 405 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 999.00 | 619 393.00 | | 1 024 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 384.00 | 144 272.00 | | 133 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 3 941.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 313.00 | 280 998.00 | | 209 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 349.00 | 209 728.00 | | 115 349.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 4 709.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 008.00 | 643 648.00 | | 465 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 006.00 | 1 263 041.00 | | 1 490 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 408.00 | 532 885.00 | | 370 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 217.00 | | 26 164.00 | 207 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 207 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 97 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 441.00 | | 26 164.00 | 97 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 203.00 | 12 228.00 | 11 494.00 | 77 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 600.00 | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 548.00 | 11 628.00 | 11 494.00 | 61 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 090.00 | 5 984.00 | | 38 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 090.00 | 5 984.00 | | 38 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 090.00 | 5 984.00 | | 38 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 313.00 | 209 313.00 | | 209 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 408 233.00 | 408 233.00 | | 408 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 384.00 | 38 785.00 | 94 600.00 | 133 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VP Divers | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 094.00 | 453 150.00 | 4 944.00 | 458 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 008.00 | 370 408.00 | 94 600.00 | 465 008.00 |