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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 201.00 | 7 061.00 | 18 140.00 | 25 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 797.00 | 58 015.00 | 15 782.00 | 73 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 320.00 | 70 876.00 | 127 444.00 | 198 320.00 |
BT Marchandises | 347 084.00 | 44 074.00 | 303 010.00 | 347 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 237.00 | | 412 237.00 | 412 237.00 |
BZ Autres créances | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 1 028 802.00 | | 1 028 802.00 | 1 028 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 654.00 | 44 074.00 | 1 786 580.00 | 1 830 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 973.00 | 114 950.00 | 1 914 023.00 | 2 028 973.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 999.00 | 608 393.00 | | 1 013 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 898.00 | 405 605.00 | | 432 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 897.00 | 1 024 999.00 | | 1 457 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 791.00 | 133 384.00 | | 96 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 1 757.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 655.00 | 209 313.00 | | 251 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | 115 349.00 | | 98 604.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 5 204.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 126.00 | 465 008.00 | | 456 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 023.00 | 1 490 006.00 | | 1 914 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 271.00 | 370 408.00 | | 394 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 081.00 | | 9 133.00 | 207 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 894.00 | 198 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 455.00 | 94 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 98 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 304.00 | | 9 133.00 | 97 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 937.00 | 10 833.00 | 17 894.00 | 77 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | 10 455.00 | 16 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 682.00 | 10 833.00 | 7 439.00 | 61 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 655.00 | 251 655.00 | | 251 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 412 237.00 | 412 237.00 | | 412 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 791.00 | 34 935.00 | 61 855.00 | 96 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 862.00 | 453 918.00 | 4 944.00 | 458 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 126.00 | 394 271.00 | 61 855.00 | 456 126.00 |