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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 201.00 | 12 256.00 | 12 945.00 | 25 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 482.00 | 43 115.00 | 12 368.00 | 55 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 005.00 | 61 171.00 | 133 834.00 | 195 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 049.00 | | 216 049.00 | 216 049.00 |
BT Marchandises | 464 394.00 | 44 074.00 | 420 320.00 | 464 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 984.00 | | 493 984.00 | 493 984.00 |
BZ Autres créances | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 850.00 | | 250 850.00 | 250 850.00 |
CF Disponibilités | 1 251 257.00 | | 1 251 257.00 | 1 251 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 005.00 | 44 074.00 | 2 731 931.00 | 2 776 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 010.00 | 105 245.00 | 2 865 765.00 | 2 971 010.00 |
CU Autres participations | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 897.00 | 1 013 999.00 | | 1 446 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 355.00 | 432 898.00 | | 767 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 252.00 | 1 457 897.00 | | 2 225 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 806.00 | 96 791.00 | | 62 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 2 379.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 474.00 | 251 655.00 | | 251 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 724.00 | 98 604.00 | | 316 724.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 6 699.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 513.00 | 456 126.00 | | 640 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 765.00 | 1 914 023.00 | | 2 865 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 032.00 | 394 271.00 | | 607 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 557.00 | 80 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 998.00 | | 3 242.00 | 98 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 15 000.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 876.00 | 11 852.00 | 21 557.00 | 70 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 076.00 | 11 852.00 | 21 557.00 | 65 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 474.00 | 251 474.00 | | 251 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 493 984.00 | 493 984.00 | | 493 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 806.00 | 29 325.00 | 33 481.00 | 62 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VP Divers | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 724.00 | 316 724.00 | | 316 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 398.00 | 593 454.00 | 4 944.00 | 598 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 512.00 | 607 032.00 | 33 481.00 | 640 512.00 |