| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 091.00 | 17 624.00 | 8 466.00 | 26 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 488.00 | 50 306.00 | 19 183.00 | 69 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 401.00 | 73 730.00 | 238 671.00 | 312 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 661.00 | | 180 661.00 | 180 661.00 |
BT Marchandises | 874 702.00 | 44 074.00 | 830 629.00 | 874 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 638.00 | | 522 638.00 | 522 638.00 |
BZ Autres créances | 207 988.00 | | 207 988.00 | 207 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 2 478 460.00 | | 2 478 460.00 | 2 478 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 940.00 | 44 074.00 | 4 226 866.00 | 4 270 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 341.00 | 117 804.00 | 4 465 537.00 | 4 583 341.00 |
CU Autres participations | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 252.00 | 1 446 897.00 | | 2 214 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 481.00 | 767 355.00 | | 1 062 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 733.00 | 2 225 252.00 | | 3 287 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 481.00 | 62 806.00 | | 33 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 642.00 | 251 474.00 | | 738 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 418.00 | 316 724.00 | | 347 418.00 |
EA Autres dettes | 58 263.00 | 7 172.00 | | 58 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 804.00 | 640 513.00 | | 1 177 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 537.00 | 2 865 765.00 | | 4 465 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 560.00 | 607 032.00 | | 1 166 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 702 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 653 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 795.00 | 5.00 | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | 5.00 | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 42.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 42.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | -37.00 | | 6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 054.00 | 290 351.00 | | 374 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 900.00 | 2 916 599.00 | | 3 672 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 419.00 | 2 149 244.00 | | 2 610 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 481.00 | 767 355.00 | | 1 062 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 13 902.00 | | 9 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 005.00 | | 117 395.00 | 195 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 314.00 | | 102 500.00 | 94 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 684.00 | | 14 895.00 | 80 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 171.00 | 12 559.00 | | 61 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | 12 559.00 | | 55 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 642.00 | 738 642.00 | | 738 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 418.00 | 347 418.00 | | 347 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 522 638.00 | 522 638.00 | | 522 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 481.00 | 22 237.00 | 11 244.00 | 33 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 988.00 | 207 988.00 | | 207 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 210.00 | 736 266.00 | 4 944.00 | 741 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 804.00 | 1 166 560.00 | 11 244.00 | 1 177 804.00 |