| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AP Constructions | 84 433.00 | 36 501.00 | 47 932.00 | 84 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 2 976.00 | 132.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 872.00 | 30 330.00 | 35 542.00 | 65 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 300.00 | 74 687.00 | 317 613.00 | 392 300.00 |
BZ Autres créances | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 867.00 | | 194 867.00 | 194 867.00 |
CF Disponibilités | 553 603.00 | | 553 603.00 | 553 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 943.00 | | 918 943.00 | 918 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 243.00 | 74 687.00 | 1 236 556.00 | 1 311 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 368.00 | | | 517 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DL TOTAL (I) | 805 781.00 | | | 805 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
EA Autres dettes | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 775.00 | | | 430 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 556.00 | | | 1 236 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 775.00 | | | 430 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 789.00 | | 1 049 789.00 | 1 049 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 789.00 | | 1 049 789.00 | 1 049 789.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 567.00 | | | 1 057 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 154.00 | | | 1 044 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 765.00 | | 9 625.00 | 386 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 392 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 153 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 880.00 | | 2 615.00 | 235 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 493.00 | | 7 010.00 | 150 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 708.00 | 29 069.00 | 4 090.00 | 49 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 828.00 | 29 069.00 | 4 090.00 | 44 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 775.00 | 430 775.00 | | 430 775.00 |