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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AN Terrains | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
AP Constructions | 491 882.00 | 123 834.00 | 368 047.00 | 491 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 038.00 | 54 192.00 | 117 846.00 | 172 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 614.00 | 183 754.00 | 869 860.00 | 1 053 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 363 109.00 | | 363 109.00 | 363 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 568.00 | | 465 568.00 | 465 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 182.00 | 183 754.00 | 1 335 428.00 | 1 519 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
DL TOTAL (I) | 430 381.00 | | | 430 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 490.00 | | | 716 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 047.00 | | | 905 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 428.00 | | | 1 335 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 047.00 | | | 905 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 521.00 | | 164 095.00 | 1 060 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 284.00 | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 002.00 | 1 053 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 718.00 | 813 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 611.00 | | 164 095.00 | 759 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 803.00 | 46 771.00 | 90 820.00 | 227 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 075.00 | 46 771.00 | 90 820.00 | 222 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VB T. V. A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 490.00 | 716 490.00 | | 716 490.00 |
VI Groupe et associés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 742.00 | 102 459.00 | 283.00 | 102 742.00 |
VW T.V.A. | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 047.00 | 905 047.00 | | 905 047.00 |