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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AN Terrains | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
AP Constructions | 529 085.00 | 144 269.00 | 384 816.00 | 529 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 865.00 | 60 408.00 | 129 457.00 | 189 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 644.00 | 210 404.00 | 898 240.00 | 1 108 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 448.00 | | 144 448.00 | 144 448.00 |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CF Disponibilités | 569 917.00 | | 569 917.00 | 569 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 816.00 | | 752 816.00 | 752 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 460.00 | 210 404.00 | 1 651 056.00 | 1 861 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 387.00 | | | 280 387.00 |
DL TOTAL (I) | 555 387.00 | | | 555 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 307.00 | | | 622 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 669.00 | | | 1 095 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 056.00 | | | 1 651 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 669.00 | | | 1 095 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 614.00 | | 132 723.00 | 1 053 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 692.00 | 1 108 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 692.00 | 869 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 989.00 | | 132 723.00 | 813 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 754.00 | 49 487.00 | 22 837.00 | 183 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 026.00 | 49 487.00 | 22 837.00 | 178 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 307.00 | 622 307.00 | | 622 307.00 |
VI Groupe et associés | 185 265.00 | 185 265.00 | | 185 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 182.00 | 182 898.00 | 283.00 | 183 182.00 |
VW T.V.A. | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 669.00 | 1 095 669.00 | | 1 095 669.00 |