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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AP Constructions | 84 433.00 | 53 387.00 | 31 046.00 | 84 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 250.00 | 54 958.00 | 110 292.00 | 165 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 678.00 | 116 333.00 | 375 345.00 | 491 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 867.00 | | 194 867.00 | 194 867.00 |
CF Disponibilités | 448 173.00 | | 448 173.00 | 448 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 920.00 | | 710 920.00 | 710 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 598.00 | 116 333.00 | 1 086 265.00 | 1 202 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 781.00 | | | 530 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DL TOTAL (I) | 837 091.00 | | | 837 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
EA Autres dettes | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 174.00 | | | 249 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 265.00 | | | 1 086 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 174.00 | | | 249 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 300.00 | | 99 378.00 | 392 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 495.00 | | | 238 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 413.00 | | 99 378.00 | 153 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 687.00 | 41 647.00 | | 74 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 807.00 | 41 647.00 | | 69 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VI Groupe et associés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 174.00 | 249 174.00 | | 249 174.00 |