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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AP Constructions | 84 433.00 | 70 274.00 | 14 159.00 | 84 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 239.00 | 83 027.00 | 97 212.00 | 180 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 375.00 | 161 289.00 | 345 086.00 | 506 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
BZ Autres créances | 314 869.00 | | 314 869.00 | 314 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CF Disponibilités | 136 525.00 | | 136 525.00 | 136 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 758.00 | | 626 758.00 | 626 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 133.00 | 161 289.00 | 971 843.00 | 1 133 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 091.00 | | | 562 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 745.00 | | | -13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 823 346.00 | | | 823 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
EA Autres dettes | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 843.00 | | | 971 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 678.00 | | 25 099.00 | 491 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 402.00 | 506 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 267 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 495.00 | | | 238 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 791.00 | | 25 099.00 | 252 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 333.00 | 50 832.00 | 5 875.00 | 116 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 453.00 | 50 832.00 | 5 875.00 | 111 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 580.00 | 293 580.00 | | 293 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 497.00 | 440 497.00 | | 440 497.00 |
VW T.V.A. | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 498.00 | 148 498.00 | | 148 498.00 |