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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 459.00 | 268.00 | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AN Terrains | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
AP Constructions | 434 594.00 | 91 469.00 | 343 125.00 | 434 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 540.00 | 115 941.00 | 81 599.00 | 197 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 937.00 | 215 977.00 | 808 960.00 | 1 024 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
CF Disponibilités | 262 446.00 | | 262 446.00 | 262 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 668.00 | | 439 668.00 | 439 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 606.00 | 215 977.00 | 1 248 628.00 | 1 464 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 346.00 | | | 548 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 760.00 | | | -119 760.00 |
DL TOTAL (I) | 703 586.00 | | | 703 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 447.00 | | | 463 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 265.00 | | | 544 265.00 |
ED (V) | 777.00 | | | 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 628.00 | | | 1 248 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 265.00 | | | 544 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 375.00 | | 524 675.00 | 506 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113.00 | 1 024 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 785 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 495.00 | | 847.00 | 238 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 780.00 | | 523 645.00 | 267 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 183.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 289.00 | 55 747.00 | 1 060.00 | 161 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 579.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 409.00 | 55 168.00 | 1 060.00 | 156 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 363.00 | 463 363.00 | | 463 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
VW T.V.A. | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 265.00 | 544 265.00 | | 544 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
ST Autres comptes | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 517.00 | | | 161 517.00 |