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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 842.00 | 358.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 6 685.00 | 5 278.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 343.00 | 26 370.00 | 27 973.00 | 54 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 482.00 | 41 397.00 | 35 085.00 | 76 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 119.00 | 1 541.00 | 67 578.00 | 69 119.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CF Disponibilités | 178 138.00 | | 178 138.00 | 178 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 764.00 | 1 541.00 | 290 223.00 | 291 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 246.00 | 42 938.00 | 325 307.00 | 368 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -77 327.00 | | | -77 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
DL TOTAL (I) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 888.00 | | | 281 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 307.00 | | | 325 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 205.00 | | | 275 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 057.00 | | 27 656.00 | 54 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 76 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 66 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 066.00 | | 27 656.00 | 43 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 974.00 | 10 842.00 | 4 419.00 | 34 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 179.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 10 663.00 | 4 419.00 | 26 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 738.00 | 1 541.00 | 1 738.00 | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | 1 541.00 | 1 738.00 | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 1 541.00 | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 639.00 | 2 351.00 | 5 288.00 | 7 639.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 217.00 | 109 852.00 | 3 366.00 | 113 217.00 |
VW T.V.A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 493.00 | 275 205.00 | 5 288.00 | 280 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
ST Autres comptes | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 873.00 | | | 110 873.00 |