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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 1 050.00 | 1 255.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 441.00 | 52 763.00 | 4 678.00 | 57 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 621.00 | 62 513.00 | 9 108.00 | 71 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 010.00 | 654.00 | 38 356.00 | 39 010.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
CF Disponibilités | 408 630.00 | | 408 630.00 | 408 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 720.00 | 654.00 | 553 066.00 | 553 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 341.00 | 63 167.00 | 562 174.00 | 625 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DG Autres réserves | 245 059.00 | | | 245 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
DL TOTAL (I) | 324 110.00 | | | 324 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 684.00 | | | 219 684.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 064.00 | | | 238 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 174.00 | | | 562 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 447.00 | | | 236 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 711.00 | | 5 696.00 | 79 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 786.00 | 71 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 686.00 | 59 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 535.00 | | 2 896.00 | 69 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 2 800.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 192.00 | 7 473.00 | 9 152.00 | 64 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 492.00 | 7 473.00 | 9 152.00 | 55 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | 131.00 | 1 122.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 131.00 | 1 122.00 | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 131.00 | 1 122.00 | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 823.00 | 42 028.00 | 3 795.00 | 45 823.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
ST Autres comptes | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 442.00 | | | 148 442.00 |