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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 082.00 | 118.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 726.00 | 7 671.00 | 7 055.00 | 14 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 973.00 | 40 603.00 | 15 371.00 | 55 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 875.00 | 56 856.00 | 24 019.00 | 80 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 288.00 | 1 071.00 | 67 217.00 | 68 288.00 |
BZ Autres créances | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CF Disponibilités | 305 780.00 | | 305 780.00 | 305 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 615.00 | 1 071.00 | 422 544.00 | 423 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 490.00 | 57 927.00 | 446 563.00 | 504 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DG Autres réserves | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
DL TOTAL (I) | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 807.00 | | | 230 807.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 912.00 | | | 249 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 563.00 | | | 446 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 287.00 | | | 246 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 482.00 | | 5 977.00 | 76 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 80 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 70 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 307.00 | | 5 977.00 | 66 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397.00 | 16 482.00 | 1 024.00 | 41 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 240.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 055.00 | 16 242.00 | 1 024.00 | 33 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 1 071.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 1 071.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 1 071.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802.00 | 4 837.00 | 2 965.00 | 7 802.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 990.00 | 113 613.00 | 4 377.00 | 117 990.00 |
VW T.V.A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 252.00 | 246 287.00 | 2 965.00 | 249 252.00 |