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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 5 182.00 | 9 218.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 918.00 | 58 270.00 | 23 648.00 | 81 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 063.00 | 72 152.00 | 35 911.00 | 108 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
CF Disponibilités | 468 960.00 | | 468 960.00 | 468 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 911.00 | | 605 911.00 | 605 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 974.00 | 72 152.00 | 641 822.00 | 713 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DG Autres réserves | 350 966.00 | | | 350 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
DL TOTAL (I) | 437 091.00 | | | 437 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 822.00 | | | 641 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
ST Autres comptes | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 091.00 | | | 127 091.00 |