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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 2 897.00 | 10 344.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 350.00 | 49 493.00 | 24 857.00 | 74 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 336.00 | 61 090.00 | 38 247.00 | 99 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 849.00 | 785.00 | 16 064.00 | 16 849.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
CF Disponibilités | 397 527.00 | | 397 527.00 | 397 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 254.00 | 785.00 | 525 469.00 | 526 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 591.00 | 61 875.00 | 563 716.00 | 625 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DG Autres réserves | 313 579.00 | | | 313 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
DL TOTAL (I) | 391 497.00 | | | 391 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 366.00 | | | 147 366.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 218.00 | | | 172 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 716.00 | | | 563 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 621.00 | | 39 214.00 | 71 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 498.00 | 99 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 87 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 746.00 | | 39 214.00 | 59 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 513.00 | 9 946.00 | 11 368.00 | 62 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 813.00 | 9 946.00 | 11 368.00 | 53 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | 131.00 | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 131.00 | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 131.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 685.00 | 27 091.00 | 3 593.00 | 30 685.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 537.00 | 157 646.00 | 10 892.00 | 168 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
ST Autres comptes | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 838.00 | | | 118 838.00 |