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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 332.00 | 5 664.00 | 5 668.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 204.00 | 49 828.00 | 8 376.00 | 58 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 711.00 | 64 192.00 | 15 519.00 | 79 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 540.00 | 1 646.00 | 30 894.00 | 32 540.00 |
BZ Autres créances | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
CF Disponibilités | 302 109.00 | | 302 109.00 | 302 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 085.00 | 1 646.00 | 482 439.00 | 484 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 796.00 | 65 838.00 | 497 958.00 | 563 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DG Autres réserves | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
DL TOTAL (I) | 255 590.00 | | | 255 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 212.00 | | | 215 212.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 368.00 | | | 242 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 958.00 | | | 497 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 723.00 | | | 238 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 875.00 | | 6 758.00 | 80 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 79 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 69 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 700.00 | | 6 758.00 | 70 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 856.00 | 15 258.00 | 7 922.00 | 56 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 118.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 274.00 | 15 140.00 | 7 922.00 | 48 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 995.00 | 419.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 995.00 | 419.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 995.00 | 419.00 | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 29 977.00 | 29 277.00 | | 29 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 699.00 | 5 389.00 | 2 310.00 | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 505.00 | 79 567.00 | 3 938.00 | 83 505.00 |
VW T.V.A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 032.00 | 238 723.00 | 2 310.00 | 241 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
ST Autres comptes | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 702.00 | | | 137 702.00 |