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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 250.00 | 423.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 5 055.00 | 211.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 20 657.00 | 22 534.00 | 43 191.00 |
BT Marchandises | 477 354.00 | 133 797.00 | 343 557.00 | 477 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 467.00 | 8 099.00 | 55 367.00 | 63 467.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CF Disponibilités | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 733.00 | 141 897.00 | 518 836.00 | 660 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 248.00 | 162 554.00 | 551 693.00 | 714 248.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 665.00 | | | -133 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
DL TOTAL (I) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 778.00 | | | 440 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 064.00 | | | 538 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 693.00 | | | 551 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 566.00 | 413.00 | 98 980.00 | 98 566.00 |
FG Production vendue services | 443 540.00 | | 443 540.00 | 443 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 107.00 | 413.00 | 542 521.00 | 542 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 778.00 | |
GE Autres charges | | | 14 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 088.00 | | | 692 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 794.00 | | | 555 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 123.00 | 535.00 | | 20 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 535.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 949.00 | 171.00 | | 440 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 328.00 | 127 228.00 | 2 100.00 | 129 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 064.00 | 97 286.00 | | 538 064.00 |