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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AN Terrains | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 519.00 | 153.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 3 266.00 | 2 000.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 21 137.00 | 22 053.00 | 43 191.00 |
BT Marchandises | 475 022.00 | 130 294.00 | 344 727.00 | 475 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 772.00 | 1 600.00 | 74 171.00 | 75 772.00 |
BZ Autres créances | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
CF Disponibilités | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 926.00 | 131 895.00 | 512 031.00 | 643 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 018.00 | 153 032.00 | 550 986.00 | 704 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 122.00 | 2 629.00 | | 136 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102.00 | 133 493.00 | | -1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 146 020.00 | 147 122.00 | | 146 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 165.00 | 282 546.00 | | 244 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 422.00 | 100 963.00 | | 114 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 178.00 | 34 339.00 | | 46 178.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 94.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 965.00 | 417 944.00 | | 404 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 986.00 | 565 066.00 | | 550 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 946 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 69 661.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -69 661.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 931.00 | 1 181 295.00 | | 1 216 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 033.00 | 1 047 802.00 | | 1 218 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102.00 | 133 493.00 | | -1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 003.00 | 135.00 | | 21 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 135.00 | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 364.00 | 244 364.00 | | 244 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
VP Divers | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 712.00 | 149 612.00 | 2 100.00 | 151 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 966.00 | 404 966.00 | | 404 966.00 |