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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AN Terrains | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 654.00 | 19.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 3 266.00 | 2 000.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 21 272.00 | 21 919.00 | 43 191.00 |
BT Marchandises | 506 636.00 | 144 962.00 | 361 674.00 | 506 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 290.00 | 1 952.00 | 308 337.00 | 310 290.00 |
BZ Autres créances | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CF Disponibilités | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 853.00 | 146 915.00 | 766 938.00 | 913 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 371.00 | 168 187.00 | 804 183.00 | 972 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 020.00 | 136 122.00 | | 135 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 158.00 | -1 102.00 | | -29 158.00 |
DL TOTAL (I) | 116 862.00 | 146 020.00 | | 116 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 363.00 | 244 165.00 | | 247 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 231.00 | | | 172 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 114 422.00 | | 72 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 574.00 | 46 178.00 | | 43 574.00 |
EA Autres dettes | 151 705.00 | 199.00 | | 151 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 321.00 | 404 965.00 | | 687 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 183.00 | 550 986.00 | | 804 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 551 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 3 495.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -3 495.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 092.00 | 1 216 931.00 | | 827 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 250.00 | 1 218 033.00 | | 856 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 158.00 | -1 102.00 | | -29 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 138.00 | 135.00 | | 21 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | 135.00 | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 310 290.00 | 310 290.00 | | 310 290.00 |
VI Groupe et associés | 247 364.00 | 247 364.00 | | 247 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 849.00 | 378 749.00 | 2 100.00 | 380 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 090.00 | 515 090.00 | | 515 090.00 |