| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 385.00 | 288.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 21 003.00 | 22 188.00 | 43 191.00 |
BT Marchandises | 450 893.00 | 76 871.00 | 374 021.00 | 450 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 113.00 | 2 589.00 | 44 523.00 | 47 113.00 |
BZ Autres créances | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CF Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 255.00 | 79 460.00 | 528 794.00 | 608 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 530.00 | 100 463.00 | 565 066.00 | 665 530.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
DL TOTAL (I) | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 546.00 | | | 282 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 944.00 | | | 417 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 066.00 | | | 565 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 944.00 | | | 417 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 134.00 | 427.00 | 78 561.00 | 78 134.00 |
FD Production vendue biens | -1 391.00 | | -1 391.00 | -1 391.00 |
FG Production vendue services | 882 466.00 | | 882 466.00 | 882 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 209.00 | 427.00 | 959 636.00 | 959 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 661.00 | | | -69 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 295.00 | | | 1 181 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 802.00 | | | 1 047 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 657.00 | 346.00 | | 20 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 346.00 | | 5 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 641.00 | 282 641.00 | | 282 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
VP Divers | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 845.00 | 126 745.00 | 2 100.00 | 128 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 944.00 | 417 944.00 | | 417 944.00 |