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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AN Terrains | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 3 266.00 | 2 000.00 | 5 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 21 291.00 | 21 900.00 | 43 191.00 |
BT Marchandises | 475 862.00 | 154 894.00 | 320 968.00 | 475 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 140.00 | 13 233.00 | 4 906.00 | 18 140.00 |
BZ Autres créances | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CF Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 029.00 | 168 127.00 | 387 901.00 | 556 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 215.00 | 189 419.00 | 425 795.00 | 615 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 645.00 | 105 862.00 | | 66 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 704.00 | -39 217.00 | | -63 704.00 |
DL TOTAL (I) | 13 940.00 | 77 644.00 | | 13 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 790.00 | 259 499.00 | | 294 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 159.00 | 29 327.00 | | 45 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | 60 075.00 | | 44 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 201.00 | 32 267.00 | | 27 201.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 1 600.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 855.00 | 382 770.00 | | 411 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 795.00 | 460 415.00 | | 425 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 374 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 174.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 743.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 564.00 | 633 993.00 | | 591 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 269.00 | 673 211.00 | | 655 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 704.00 | -39 217.00 | | -63 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VI Groupe et associés | 294 790.00 | 294 790.00 | | 294 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 686.00 | 67 586.00 | 2 100.00 | 69 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 696.00 | 366 696.00 | | 366 696.00 |